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越投一号私募投资基金清算公告

2016-12-16 05:25:01 来源 : 阅读: 481

致:尊敬的基金份额持有人


我司作为基金管理人发起设立的“越投一号私募投资基金”于2015年12月29日正式成立,并分别按照基准日2016年3月30日、2016年6月30日、2016年9月30日三次为各位基金份额持有人分配收益。

“越投一号私募投资基金”终止日为2016年12月29日。根据《越投一号私募投资基金基金合同》第十六条“基金的收益分配”第(五)款约定“基金财产分配原则上应于收益分配基准日及本基金终止后15个工作日内完成”。

根据基金合同约定,同时应基金托管人国信证券股份有限公司要求,我司将在基金终止日启动基金清算工作,预计基金终止日后5个工作日内全部派发完毕。鉴于2016年12月31日、2017年1月1日及2017年1月2日为法定假日,预计将于2017年1月6日(含)前将各份额持有人的投资金额连同最后一期收益分配完毕。

鉴于清算程序较为复杂,较之前的分配收益耗时有所延长,请各基金份额持有人合理安排资金使用计划。为各位带来的不便,敬请谅解。


特此通知。



深圳市卓越投资管理有限公司

2016年12月16日